การลงทุนในตลาดหุ้นมีความเสี่ยง
และหนึ่งในความเสี่ยงที่นักลงทุนไม่อยากเจอ คือการ “ติดดอย”
หรือ การซื้อหุ้นในราคาที่สูงแล้วราคาหุ้นตกลงอย่างต่อเนื่อง
จนทำให้ขาดทุนจำนวนมาก
โดยปกติแล้ว หุ้นที่ทำให้เกิดอาการ “ติดดอย”
มักจะเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานกิจการ งบการเงินไม่ดี
หรือที่เรียกว่า “หุ้นเน่า” ซึ่งมีลักษณะที่ควรหลีกเลี่ยง
ㅤㅤ⠀
บทความนี้จะมาเล่าให้ฟังถึง 4 เทคนิคเลี่ยงหุ้นเน่าก่อนเข้าไปติดดอย
ㅤㅤ⠀
เริ่มจาก เทคนิคที่1 เลือกเฉพาะหุ้นงบการเงินดี ก่อน
งบการเงินเป็นเหมือน “ใบรับรองสุขภาพ” ของบริษัท
การตรวจสอบงบการเงินจะช่วยให้เราเข้าใจ
สถานะทางการเงินของบริษัท เช่น รายได้ กำไร
หนี้สิน และกระแสเงินสด หากบริษัทมีผลประกอบการที่ย่ำแย่
ขาดทุนต่อเนื่อง มีหนี้สินมากเกินไป หรือกระแสเงินสดติดลบ
ก็ควรหลีกเลี่ยงการลงทุน
อย่าลงทุนในสิ่งที่เราไม่เข้าใจ
ทั้งนี้หากเราไม่เข้าใจธุรกิจของบริษัท
หรือไม่เข้าใจงบการเงิน ก็ไม่ควรลงทุน
ㅤㅤㅤㅤ
ลองมาดูตัวอย่างการเลือกหุ้นงบดี
ถูกตัว ความเสี่ยงต่ำ
ตัวอย่างผลการแปรผลฟังก์ชัน Stock Analysis หุ้น UVAN
ข้อมูล ณ วันที่ 28/1/2568 เวลา 17.30 น.
ㅤㅤ
หุ้น UVAN ผลการวิเคราะห์เป็น หุ้นถูกตัว คือ สุขภาพงบการเงินดี
เหมาะสำหรับไปวิเคราะห์กราฟเทคนิคและประเมินราคาเหมาะสมในการเข้าซื้อต่อไป
ㅤㅤ
ซึ่งการเลือกหุ้นที่ถูกตัวก็จะช่วยลดโอกาสไม่ต้องเจอหุ้นเน่าไปได้เยอะ
ㅤㅤ
ต่อมาคือ เทคนิคที่ 2 เลือกเฉพาะหุ้นที่กราฟเป็นขาขึ้น
การดูกราฟราคาหุ้นจะช่วยให้เราเห็นแนวโน้มของราคาหุ้น
สำหรับการทำกำไรในขาขึ้น หากกราฟราคาหุ้นเป็นขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ก็แสดงว่าหุ้นนั้นมีแนวโน้มที่ดี และมีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นได้อีก
แต่หากกราฟราคาหุ้นเป็นขาลง หรือผันผวนไม่แน่นอน
ก็ควรหลีกเลี่ยง และสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งคือ
การถัวเฉลี่ยซื้อหุ้นเพิ่มในขาลงเพราะว่าเราจะขาดทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ถ้าราคาหุ้นลงต่อ
ㅤㅤ
ลองมาดูตัวอย่างการเลือกหุ้นกราฟขาขึ้น
ถูกเวลา ทำกำไรในขาขึ้น
ตัวอย่างผลการแปรผลฟังก์ชัน Stock Analysis หุ้น UVAN
ข้อมูล ณ วันที่ 28/1/2568 เวลา 17.30 น.
ㅤㅤ
1.หุ้น UVAN ผลการวิเคราะห์เป็น หุ้นถูกเวลา คือ กราฟเป็นขาขึ้น
2.เช็กกราฟเทคนิคว่าจุดต่ำสุดยกตัวสูงขึ้นหรือไม่?
ซึ่งหุ้น UVAN ยกจุดต่ำสุดสูงขึ้น แสดงว่า UVAN เป็นขาขึ้น
ㅤㅤ
ถัดมา เทคนิคที่ 3
เลือกเฉพาะหุ้นที่ราคาไม่แพง
การประเมินราคาหุ้นว่าแพงหรือไม่นั้น
สามารถทำได้โดยการเปรียบเทียบกับความสามารถในการทำกำไรของบริษัท เช่น
ㅤㅤ
1. อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E Ratio)
หากอัตราส่วน P/E Ratio สูงเกินไป
ก็แสดงว่าหุ้นนั้นมีราคาแพง และอาจจะไม่คุ้มค่ากับการลงทุน
ㅤㅤ
2. PEG ถูกนำมาใช้คาดการณ์การเติบโตของกำไร
และประเมินความถูกแพงของราคาหุ้น
ซึ่ง PEG ควรมีค่าระหว่าง 0 ถึง 1
แสดงว่าราคาหุ้นต่ำกว่าอัตราการเติบโต
หรือ หุ้นมีราคาถูก เป็นต้น
ㅤㅤ
ลองมาดูตัวอย่างการเลือกหุ้นราคาไม่แพง
มี Upside มากกว่า Downside
ตัวอย่างผลการแปรผลฟังก์ชัน Stock Analysis หุ้น UVAN
ข้อมูล ณ วันที่ 28/1/2568 เวลา 17.30 น.
ㅤㅤ
หุ้น UVAN ผลการวิเคราะห์เป็น หุ้นราคาเหมาะสม
คือ ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับความสามารถในการทำกำไร
หรือ ประเมินว่าราคามีโอกาสเพิ่มขึ้นมากกว่าจุดตัดขาดทุน
ㅤㅤ
เทคนิคสุดท้าย เทคนิคที่ 4
กระจายความเสี่ยงซื้อหุ้น 25 ตัวขึ้นไป
การลงทุนในหุ้นเพียงตัวเดียวมีความเสี่ยงสูง
หากหุ้นนั้นมีปัญหา เราอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด
การกระจายความเสี่ยงโดยการลงทุนในหุ้นหลายๆตัว
จะช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนได้
ㅤㅤ
โดยมีผลการวิจัยว่า การลงทุนในหุ้น 25 ตัวขึ้นไป
เมื่อพอร์ตหุ้นขาดทุนหนักมีโอกาสที่
พอร์ตจะกลับมาคืนทุนและมีกำไรได้อีกครั้ง
ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการลงทุนสาย Robot Trade
หรือการซื้อขายตามระบบ (System Trade)
ㅤㅤ
โดยการซื้อขายหุ้นตามฟังก์ชันแปรผล Stock Analysis
เป็นแนวคิดของการซื้อขายหุ้นตาม Robot Trade
หรือการซื้อขายตามระบบ (System Trade) เช่นกัน
โดยผู้ที่ต้องการใช้งาน Stock Analysis
จะต้องเป็นสมาชิกระดับ Starter ขึ้นไปเท่านั้น
ㅤㅤ
ทั้งนี้เทคนิคการเลี่ยงหุ้นเน่าอาจจะมีมากกว่า 4 ข้อที่กล่าวมาก็ได้
แต่หัวใจก็คือ อย่าลงทุนในสิ่งที่เราไม่เข้าใจ
หากเราไม่เข้าใจธุรกิจของบริษัท หรือไม่เข้าใจงบการเงิน ก็ไม่ควรลงทุน
อย่าเชื่อคนอื่นง่ายๆ ก่อนตัดสินใจลงทุน
และอย่าลงทุนด้วยความโลภ
การลงทุนควรเป็นการตัดสินใจที่มีเหตุผล
ไม่ควรตัดสินใจด้วยความโลภหรือความกลัว
ㅤㅤ
แม้การลงทุนในตลาดหุ้นมีความเสี่ยง
แต่การศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์อย่างรอบคอบ
จะช่วยลดความเสี่ยง ลดโอกาสเจอหุ้นเน่า
และเพิ่มโอกาสเจอหุ้นดี สร้างผลตอบแทนที่ดีได้
★━━━━━━━━━━━━━━━━━★
Trademan แพลตฟอร์มวิเคราะห์หุ้นสำเร็จรูป ให้คุณมีเวลามากขึ้นสำหรับเรื่องที่สำคัญ
More Time For What Matters มีเวลามากขึ้นสำหรับเรื่องที่สำคัญ
★━━━━━━━━━━━━━━━━━★
สนใจอยากอ่านรายละเอียดที่ เว็บไซต์ Trademan หรือ ทดลองใช้ใช้งานฟรี คลิกที่นี่
